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イートン・バンス・カリフォルニア地方債ファンド

EVM:US
NYSEAmerican
11.76
USD
0.02
0.15%
更新日時 5:15 JST 2021/10/22
始値
11.85
安値 - 高値 レンジ(日)
11.73 - 11.86
前日終値
11.82
52週レンジ
11.20 - 12.36
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
3.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.85
安値 - 高値 レンジ(日)
11.73 - 11.86
出来高
49,160
前日終値
11.82
52週レンジ
11.20 - 12.36
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
3.70%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
12.449999809265137
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2021)
311.635
設定日
08/30/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.06%
乖離率52週平均値
-7.16%
ファンドマネージャ
Trevor Smith / Craig R Brandon
直近配当額 ( 10/21/2021)
0.0419
直近配当利回り(税込)
4.28%
経費率
2.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
11.15%
5年トータルリターン
3.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.45 千 10.29 百万 3.17
7.50 千 8.20 百万 2.52
5.00 千 6.17 百万 1.90
5.00 千 5.99 百万 1.84
5.00 千 5.98 百万 1.84
4.74 千 5.70 百万 1.75
5.08 千 5.52 百万 1.70
5.00 千 5.39 百万 1.66
5.24 千 5.24 百万 1.61
4.55 千 5.06 百万 1.56
企業概要
イートン・バンス・カリフォルニア地方債ファンド(Eaton Vance California Municipal Bond Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。 連邦所得税およびカリフォルニア州の個人所得税が非課税となるインカムゲインの提供を目指す。 高格付けのカリフォルニア地方債を中心に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265