Evli Finland Mix

EVLMIXB:FH
8.28
EUR
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更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.05 - 8.57
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
8.28
52週レンジ
8.05 - 8.57
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
8.28
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
23.292
設定日
11/01/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.83%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 1.21 百万 5.21
62.00 千 1.18 百万 5.08
225.00 千 1.13 百万 4.86
1.00 千 1.00 百万 4.30
113.00 千 821.51 千 3.53
800.00 809.16 千 3.47
75.00 千 756.38 千 3.25
650.00 672.62 千 2.89
634.00 655.93 千 2.82
610.00 630.10 千 2.71
企業概要
Evli Finland Mix is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to earn a return which exceeds the benchmark index. The Fund invests in Finnish equities and interest bearing instruments. Weighting of equities varies within 20-60%.
住所
Evli Fund Management Company Ltd
Aleksanterinkatu 19 A
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-476690
Webサイト
www.evli.com