Evli Global Multi Manager 75

EVLG75A:FH
73.73
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
71.16 - 81.42
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
73.73
52週レンジ
71.16 - 81.42
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
73.729
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
12.428
設定日
11/16/1999
直近配当額 ( 03/13/2018)
3.18
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.58 千 2.34 百万 18.84
11.60 千 1.61 百万 12.93
4.79 千 1.33 百万 10.67
7.52 千 798.57 千 6.43
6.52 千 731.74 千 5.89
6.24 千 677.00 千 5.45
6.33 千 672.61 千 5.41
1.96 千 576.86 千 4.64
4.23 千 571.32 千 4.60
2.55 千 544.47 千 4.38
企業概要
Evli Global Multi Manager 50 is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to earn a return which, over a period of 3 years, exceeds the benchmark index. The Fund invests in equity and fixed income funds registered in the European Economic Area.
住所
Evli Fund Management Company Ltd
Aleksanterinkatu 19 A
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-476690
Webサイト
www.evli.com