Evli European Investment Gra

EVLEIGA:FH
103.04
EUR
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更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.48 - 108.55
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
103.04
52週レンジ
102.48 - 108.55
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
103.039
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
256.967
設定日
05/08/2001
直近配当額 ( 03/13/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.81 千 8.08 百万 2.98
7.40 千 7.49 百万 2.76
7.00 千 7.24 百万 2.67
6.90 千 7.03 百万 2.59
6.00 千 6.59 百万 2.43
5.50 千 5.94 百万 2.19
5.50 千 5.92 百万 2.18
5.50 千 5.56 百万 2.05
5.33 千 5.47 百万 2.02
5.00 千 5.46 百万 2.01
企業概要
Evli European Investment Grade is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to earn a return which, in the long term, exceeds the return of the benchmark index, composed of Merrill EMU Non-Financial Corporate index(80%) and the Merrill EMU Financial Corporate index(20%). The Fund mainly invests in bonds of companies whose average credit rating is at least Baa3/BBB-.
住所
Evli Fund Management Company Ltd
Aleksanterinkatu 19 A
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-476690
Webサイト
www.evli.com