Evli Short Corporate Bond

EVLEIBE:FH
100.83
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.46 - 101.93
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
100.83
52週レンジ
100.46 - 101.93
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
100.834
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2018)
1.772
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.96 千 44.74 百万 2.36
27.61 千 39.11 百万 2.06
30.70 千 37.01 百万 1.95
32.18 千 34.51 百万 1.82
31.60 千 33.31 百万 1.76
31.45 千 31.21 百万 1.65
27.50 千 31.06 百万 1.64
30.00 千 29.58 百万 1.56
25.03 千 28.81 百万 1.52
27.30 千 26.76 百万 1.41
企業概要
Evli Short Corporate Bond is an open-end fund domiciled in Finland. The Fund is a short-maturity corporate bond fund that invests its assets primarily in euro-denominated bonds with a short remaining duration issued by European companies and banks, and in other interest-bearing investments.
住所
Evli Fund Management Company Ltd
Aleksanterinkatu 19 A
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-476690
Webサイト
www.evli.com