Evli Euro Government Bond

EVLEGBB:FH
48.51
EUR
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更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.35 - 48.73
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
48.51
52週レンジ
47.35 - 48.73
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
48.505
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
55.507
設定日
12/16/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.55 百万 12.32
3.00 千 4.95 百万 10.97
4.00 千 4.74 百万 10.50
3.00 千 4.28 百万 9.49
3.00 千 3.09 百万 6.85
3.00 千 3.02 百万 6.70
2.00 千 2.00 百万 4.44
2.00 千 1.95 百万 4.33
1.50 千 1.84 百万 4.09
1.00 千 1.18 百万 2.61
企業概要
Evli Euro Government Bond is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to earn a return which, over a period of more than 2 years, exceeds the Citigroup EMU Government Bond index. The Fund invests long-term government bonds in the euro area.
住所
Evli Fund Management Company Ltd
Aleksanterinkatu 19 A
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-476690
Webサイト
www.evli.com