Evli Corporate Bond

EVLCOIB:FH
100.05
EUR
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更新日時 2018/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.05 - 102.77
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
100.05
52週レンジ
100.05 - 102.77
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
100.051
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
307.455
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.25 千 6.47 百万 1.96
5.40 千 5.46 百万 1.66
5.00 千 5.36 百万 1.62
4.30 千 5.28 百万 1.60
5.00 千 5.17 百万 1.57
5.00 千 5.10 百万 1.55
5.00 千 4.93 百万 1.50
4.40 千 4.88 百万 1.48
4.71 千 4.84 百万 1.47
4.45 千 4.57 百万 1.39
企業概要
Evli Corporate Bond is an open-end fund registered in Finland. The Fund aims to earn a return that in the long-term exceeds the Citigroup EMU Government Bond index. The Fund invests in euro-denominated bonds issued by European companies, but also in bonds issued by OECD member states or companies domiciled in OECD member states. The average credit rating of the Fund's bonds is at least BBB-.
住所
Evli Fund Management Company Ltd
Aleksanterinkatu 19 A
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-476690
Webサイト
www.evli.com