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Eaton Vance Balanced Fund

EVIFX:US
NASDAQ GM
11.91
USD
0.13
1.10%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.03 - 12.20
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
9.64%
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前日終値
11.78
52週レンジ
10.03 - 12.20
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
9.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
11.91
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2021)
1.145
設定日
04/01/1932
直近配当額 ( 09/09/2021)
0.0199
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
Vishal Khanduja / Charles B Gaffney "Charlie"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.04%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.28 千 58.65 百万 4.83
15.93 千 46.34 百万 3.82
13.17 千 45.71 百万 3.77
278.24 千 42.25 百万 3.48
91.67 千 34.78 百万 2.87
61.00 千 19.77 百万 1.63
18.45 千 19.16 百万 1.58
399.02 千 18.24 百万 1.50
148.28 千 17.91 百万 1.48
61.55 千 17.77 百万 1.46
企業概要
Eaton Vance Balanced Fund seeks current income and long-term growth of capital by investing between 50%-75% of its net assets in common stocks and between 25-50% of its net assets in fixed-income securities.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260