Evenlode ICAV - Evenlode Glo

EVGIFXI:ID
1.01
USD
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.00 - 1.06
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.0143
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
21.245
設定日
05/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Evenlode ICAV - Evenlode Global Income Feeder Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term total returns with an emphasis on income. The Fund invests at least 85% of its net assets in the Master Fund - TB Evenlode Global Income.
住所
Treasury Capital Fund Solutions
la Bow House
Bow Lane
London
EC4M 9EE
電話番号
-
Webサイト
-