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イートン・バンス短期ダイバーシファイド・イン

EVG:US
New York
13.51
USD
0.02
0.15%
更新日時 4:23 JST 2021/10/29
始値
13.52
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.58
前日終値
13.53
52週レンジ
11.38 - 14.26
1年トータルリターン
25.07%
年初来リターン
17.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.52
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.58
出来高
64,030
前日終値
13.53
52週レンジ
11.38 - 14.26
1年トータルリターン
24.61%
年初来リターン
17.27%
基準価額 (NAV) ( 10/27/2021)
13.319999694824219
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2021)
180.460
設定日
02/23/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.58%
乖離率52週平均値
-3.84%
ファンドマネージャ
Catherine C McDermott / Federico Sequeda
直近配当額 ( 10/21/2021)
0.1121
直近配当利回り(税込)
9.96%
経費率
1.14%
3ヶ月トータルリターン
4.36%
3年トータルリターン
10.11%
5年トータルリターン
7.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.86 千 3.41 百万 1.37
4.00 千 3.18 百万 1.28
3.00 千 3.00 百万 1.20
3.00 千 2.96 百万 1.19
2.86 千 2.85 百万 1.14
2.00 千 1.99 百万 0.80
企業概要
イートン・バンス短期ダイバーシファイド・インカム・ファンド(Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高 水準のインカムゲインの確保を目指す。3年未満のデュレーションを維持する。優先、変 動利付担保ローン、外貨建て銀行預金、およびMBSに資産を投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265