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イートン・バンス・フローティングレート・アドバン

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NASDAQ GM
10.59
USD
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0.00%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 10.60
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
10.59
52週レンジ
10.07 - 10.60
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
10.59
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2021)
7.685
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( 10/20/2021)
0.001085758
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
Andrew N Sveen / Jake Lemle
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.61%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.34 百万 68.56 百万 0.70
66.43 百万 65.71 百万 0.67
63.20 千 63.98 百万 0.65
61.25 百万 61.16 百万 0.62
59.93 百万 59.68 百万 0.61
60.52 百万 58.54 百万 0.60
58.24 百万 57.62 百万 0.59
56.98 百万 57.11 百万 0.58
57.07 百万 57.07 百万 0.58
57.58 百万 57.06 百万 0.58
企業概要
イートン・バンス・フローティング・レート・アドバンデージド・ファンド(Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund)は投資信託。高水準のインカムゲインの獲得を目指 す。インカムゲインが見込まれる変動利付ローンおよびその他の変動利付債務銘柄に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260