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イートン・バンス・シニア・インカム・トラスト

EVF:US
New York
7.10
USD
0.00
0.00%
更新日時 9:04 JST 2021/10/16
始値
7.09
安値 - 高値 レンジ(日)
7.05 - 7.11
前日終値
7.10
52週レンジ
5.77 - 7.15
1年トータルリターン
25.16%
年初来リターン
16.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.09
安値 - 高値 レンジ(日)
7.05 - 7.11
出来高
34,595
前日終値
7.10
52週レンジ
5.77 - 7.15
1年トータルリターン
23.72%
年初来リターン
16.63%
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
6.960000038146973
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2021)
122.538
設定日
10/28/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.01%
乖離率52週平均値
-3.40%
ファンドマネージャ
Scott H Page / John Redding
直近配当額 ( 10/08/2021)
0.031
直近配当利回り(税込)
5.24%
経費率
2.92%
3ヶ月トータルリターン
7.11%
3年トータルリターン
11.25%
5年トータルリターン
8.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 2.76 百万 1.40
2.25 百万 2.27 百万 1.15
2.19 百万 2.19 百万 1.11
2.08 百万 2.08 百万 1.05
2.04 百万 2.05 百万 1.04
1.83 百万 1.82 百万 0.92
1.89 百万 1.82 百万 0.92
1.79 百万 1.81 百万 0.92
1.80 百万 1.81 百万 0.92
1.79 百万 1.80 百万 0.91
企業概要
イートン・バンス・シニア・インカム・トラスト(Eaton Vance Senior Income Trust) は米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。投資元本の確保に加え、高水準の短期利益の獲得を目指す。主に上位担保付変動利付ローンに投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265