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Everest FI Multimercado Cred

EVERCOT:BZ
2.24
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.09 - 2.31
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.24
52週レンジ
2.09 - 2.31
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
2.243202
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
80.749
設定日
03/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 百万 23.72 百万 29.04
11.85 百万 14.18 百万 17.36
5.82 百万 9.30 百万 11.38
4.92 百万 7.32 百万 8.97
134.98 千 5.09 百万 6.23
184.70 千 5.01 百万 6.13
1.56 百万 1.60 百万 1.96
316.81 千 1.13 百万 1.39
18.29 千 910.39 千 1.11
250.00 千 295.11 千 0.36
企業概要
Everest FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-