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Camelot Event Driven Fund

EVDAX:US
NASDAQ GM
21.48
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.67 - 21.48
1年トータルリターン
51.63%
年初来リターン
25.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.48
52週レンジ
13.67 - 21.48
1年トータルリターン
53.24%
年初来リターン
25.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Event Driven Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
21.48
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2021)
41.967
設定日
05/31/2018
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.171445
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Thomas F Kirchner / Paul Hoffmeister
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.30%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.50 千 2.45 百万 8.94
34.00 千 2.05 百万 7.49
23.50 千 1.42 百万 5.17
885.00 1.25 百万 4.55
15.00 千 1.03 百万 3.76
12.00 千 849.00 千 3.09
4.50 千 776.57 千 2.83
1.00 千 775.00 千 2.82
4.00 千 758.92 千 2.77
16.50 千 687.57 千 2.51
企業概要
Camelot Event Driven Fund seeks long-term growth of capital by investing in the securities of publicly traded companies involved in mergers, takeovers, tender offers, leveraged buyouts, spin-offs, liquidations, or similar events.
住所
Frank Capital Partners LLC
781 Crandon Blvd
Unit 602
Key Biscayne, FL 33149
電話番号
1-973-887-7698