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イートン・バンス・フローティング・レート・ファンド

EVBLX:US
NASDAQ GM
9.12
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.77 - 9.15
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
9.12
52週レンジ
8.77 - 9.15
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
9.12
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2021)
7.487
設定日
05/05/2003
直近配当額 ( 10/14/2021)
0.00070834
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
Jake Lemle / Ralph Hinckley
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.62 百万 60.76 百万 0.68
57.63 千 58.33 百万 0.66
52.49 百万 52.19 百万 0.59
52.32 百万 52.11 百万 0.59
51.63 百万 51.63 百万 0.58
43.33 千 51.16 百万 0.58
50.67 百万 50.12 百万 0.56
49.65 百万 49.12 百万 0.55
1.05 百万 48.31 百万 0.54
48.33 百万 48.27 百万 0.54
企業概要
イートン・バンス・フローティングレート・ファンド(Eaton Vance Floating-Rate Fun d)は、国内外の借入人による、変動利付債および投機的な変動利付上位ローンに投資す る変動利付ポートフォリオへの投資を通じて、高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260