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Erste-Spartinvest - Erste Re

EVBECPT:AV
129.62
EUR
0.11
0.08%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.17 - 132.51
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
129.73
52週レンジ
121.17 - 132.51
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
129.62
資産総額 (百万 EUR) ( 08/06/2020)
210.283
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 07/30/2020)
0.4734
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
Martin Cech
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 2.05 百万 0.99
2.00 千 2.04 百万 0.98
2.00 千 1.97 百万 0.95
2.00 千 1.97 百万 0.95
1.70 千 1.82 百万 0.88
1.50 千 1.79 百万 0.87
1.80 千 1.74 百万 0.84
1.70 千 1.68 百万 0.81
1.50 千 1.67 百万 0.81
1.65 千 1.63 百万 0.79
企業概要
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a sustainable growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers which primarily are rated as investment grade.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com