Erste-Spartinvest - Erste Re

EVBECPT:AV
126.31
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.48 - 127.89
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
126.38
52週レンジ
124.48 - 127.89
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
126.31
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
147.331
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.6177
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
MARTIN CECH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.25 百万 1.54
2.00 千 2.06 百万 1.41
2.00 千 1.97 百万 1.35
1.70 千 1.76 百万 1.21
1.50 千 1.75 百万 1.20
1.55 千 1.70 百万 1.16
1.60 千 1.63 百万 1.12
1.40 千 1.60 百万 1.10
1.50 千 1.56 百万 1.07
1.40 千 1.55 百万 1.06
企業概要
Erste-Spartinvest - Erste Responsible Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a sustainable growth. The Fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers which primarily are rated as investment grade.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com