Erste-Spartinvest - Erste Re

EVBECPT:AV
127.54
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.19 - 127.89
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
127.61
52週レンジ
124.19 - 127.89
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
127.54
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
144.165
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.6177
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
MARTIN CECH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.25 百万 1.58
2.00 千 2.07 百万 1.46
2.00 千 1.98 百万 1.39
1.70 千 1.77 百万 1.25
1.50 千 1.76 百万 1.24
1.55 千 1.69 百万 1.19
1.60 千 1.67 百万 1.17
1.40 千 1.61 百万 1.13
1.50 千 1.57 百万 1.10
1.50 千 1.56 百万 1.10
企業概要
Erste-Spartinvest - Erste Responsible Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a sustainable growth. The Fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers which primarily are rated as investment grade.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com