Erste-Spartinvest - Erste Re

EVBECPA:AV
114.05
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.38 - 115.87
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
113.96
52週レンジ
113.38 - 115.87
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
114.05
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
151.077
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 07/28/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
MARTIN CECH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.26 百万 1.50
2.00 千 2.04 百万 1.36
2.00 千 1.95 百万 1.29
1.90 千 1.85 百万 1.23
1.70 千 1.76 百万 1.17
1.50 千 1.73 百万 1.15
1.55 千 1.69 百万 1.12
1.60 千 1.60 百万 1.07
1.40 千 1.60 百万 1.06
1.50 千 1.56 百万 1.04
企業概要
Erste-Spartinvest - Erste Responsible Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a sustainable growth. The Fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers which primarily are rated as investment grade.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com