Erste-Spartinvest - Erste Re

EVBECPA:AV
115.25
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.96 - 115.87
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
115.21
52週レンジ
112.96 - 115.87
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
115.25
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
142.686
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 07/28/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
MARTIN CECH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.25 百万 1.60
2.00 千 2.06 百万 1.47
2.00 千 1.95 百万 1.39
1.70 千 1.75 百万 1.25
1.50 千 1.75 百万 1.25
1.55 千 1.67 百万 1.19
1.40 千 1.65 百万 1.18
1.60 千 1.63 百万 1.16
1.50 千 1.55 百万 1.11
1.40 千 1.55 百万 1.10
企業概要
Erste-Spartinvest - Erste Responsible Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a sustainable growth. The Fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers which primarily are rated as investment grade.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com