Erste-Spartinvest - Erste Re

EVBECPA:AV
114.35
EUR
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.96 - 115.91
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
114.44
52週レンジ
112.96 - 115.91
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
114.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
139.840
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 07/28/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
MARTIN CECH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.24 百万 1.62
2.00 千 2.06 百万 1.49
2.00 千 1.95 百万 1.41
1.70 千 1.75 百万 1.27
1.50 千 1.74 百万 1.26
1.55 千 1.66 百万 1.20
1.40 千 1.64 百万 1.19
1.60 千 1.64 百万 1.19
1.50 千 1.55 百万 1.12
1.40 千 1.55 百万 1.12
企業概要
Erste-Spartinvest - Erste Responsible Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a sustainable growth. The Fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers which primarily are rated as investment grade.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com