Etoile Gestion Etoile Valeur

EVALMOY:FP
28.73
EUR
0.08
0.28%
更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
21.87 - 28.65
1年トータルリターン
24.21%
年初来リターン
22.26%
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前日終値
28.65
52週レンジ
21.87 - 28.65
1年トータルリターン
25.44%
年初来リターン
22.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
28.73
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
317.929
設定日
01/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.43 千 12.64 百万 4.17
96.04 千 9.31 百万 3.07
19.68 千 9.26 百万 3.06
84.20 千 9.11 百万 3.01
162.59 千 8.69 百万 2.87
155.35 千 8.35 百万 2.76
64.84 千 7.21 百万 2.38
150.98 千 7.09 百万 2.34
46.55 千 6.80 百万 2.25
43.55 千 6.55 百万 2.16
企業概要
Etoile Valeurs Moyennes is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the CAC Mid&Small 190 index. The Fund invests at least 75 percent of its assets in French equities of small and medium capitalization. The Fund may invest up to ten percent in other OPCVMs (Funds). The Fund is eligible for the PEA.
住所
Etoile Gestion
91 Boulevard Pasteur
75730 Paris
Cedex 15
France
電話番号
-