Eurovalor Ahorro Euro FI

EVAHEUA:SM
1,861.47
EUR
0.62
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,854.96 - 1,863.73
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
1,860.86
52週レンジ
1,854.96 - 1,863.73
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
1,861.474
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
398.540
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.49 千 32.49 百万 7.76
16.57 千 16.57 百万 3.96
16.25 千 16.25 百万 3.88
12.47 千 12.47 百万 2.98
11.94 千 11.94 百万 2.85
10.00 千 10.00 百万 2.39
9.63 千 9.63 百万 2.30
8.89 千 8.89 百万 2.12
7.15 千 7.15 百万 1.71
7.13 千 7.13 百万 1.70
企業概要
Eurovalor Ahorro Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211