Eurovalor Consolidado 5 FI

EUVIBAB:SM
85.15
EUR
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更新日時 2017/11/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.55 - 85.17
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前日終値
85.15
52週レンジ
84.55 - 85.17
1年トータルリターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/03/2017)
85.1535
資産総額 (百万 EUR) ( 11/03/2017)
51.865
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.70 千 43.70 百万 65.56
企業概要
Eurovalor Consolidado 5 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 4/15/10 plus a return linked to the evolution of the DJ Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A+ rating.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211