Eurovalor Garantizado Oro II

EUVGARB:SM
108.7572
EUR
0.0088
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.3033 - 109.9635
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
108.7660
52週レンジ
108.3033 - 109.9635
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
108.7572
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
66.869
設定日
11/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.29 千 44.29 百万 66.02
8.81 千 8.81 百万 13.14
企業概要
Eurovalor Garantizado Oro II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide on 02/03/14 the Fund's NAV as described in the guarantee. The Fund invests primarily in private and public short term fixed income securities issued in the Euro Zone.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211