Eurovalor Dividendo Europa F

EUVDIVI:SM
158.53
EUR
0.26
0.16%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.66 - 166.28
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
158.27
52週レンジ
149.66 - 166.28
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
158.5302
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
65.913
設定日
08/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANGEL PEREZ CARRETERO / ANTONIO MANZANO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.32 千 5.91 百万 8.80
25.20 千 3.97 百万 5.92
20.10 千 3.53 百万 5.26
808.80 千 3.03 百万 4.52
50.48 千 3.03 百万 4.52
13.79 千 2.47 百万 3.68
46.09 千 2.46 百万 3.67
131.88 千 2.05 百万 3.06
377.66 千 1.96 百万 2.92
56.29 千 1.80 百万 2.68
企業概要
Eurovalor Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appeciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 75% of the portfolio will be comprised of european securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211