Eurovalor Dividendo Europa F

EUVDIVI:SM
157.34
EUR
0.46
0.29%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.55 - 160.19
1年トータルリターン
16.27%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
156.88
52週レンジ
133.55 - 160.19
1年トータルリターン
15.92%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
157.3444
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
67.159
設定日
08/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANGEL PEREZ CARRETERO / ANTONIO MANZANO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.62 千 3.40 百万 5.29
19.17 千 3.32 百万 5.17
50.36 千 3.18 百万 4.95
812.63 千 3.10 百万 4.83
204.90 千 2.85 百万 4.43
570.53 千 2.63 百万 4.10
127.65 千 2.56 百万 3.99
20.51 千 2.34 百万 3.65
13.05 千 2.31 百万 3.60
96.18 千 2.21 百万 3.45
企業概要
Eurovalor Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appeciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 75% of the portfolio will be comprised of european securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211