Eurovalor Dividendo Europa F

EUVDIVI:SM
161.20
EUR
0.84
0.52%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.68 - 164.65
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
8.61%
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前日終値
160.36
52週レンジ
137.68 - 164.65
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
8.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
161.1994
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
69.381
設定日
08/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANGEL PEREZ CARRETERO / ANTONIO MANZANO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.32 千 3.66 百万 5.43
91.62 千 3.58 百万 5.32
50.36 千 3.44 百万 5.10
812.56 千 3.31 百万 4.92
20.51 千 2.95 百万 4.38
559.96 千 2.85 百万 4.23
108.99 千 2.79 百万 4.14
127.65 千 2.59 百万 3.84
13.07 千 2.36 百万 3.51
29.00 千 2.33 百万 3.46
企業概要
Eurovalor Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appeciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 75% of the portfolio will be comprised of european securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211