Eurovalor Bolsa Europea FI

EUVALEU:SM
69.91
EUR
0.15
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.29 - 71.55
1年トータルリターン
16.93%
年初来リターン
7.23%
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前日終値
70.07
52週レンジ
58.29 - 71.55
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
69.91478
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
56.034
設定日
06/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN LLONA / ANTONIO MANZANO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.09 千 2.44 百万 4.41
34.36 千 2.17 百万 3.92
18.26 千 2.08 百万 3.77
6.62 千 1.97 百万 3.57
58.64 千 1.97 百万 3.56
423.61 千 1.95 百万 3.53
680.48 千 1.89 百万 3.41
21.26 千 1.74 百万 3.14
17.31 千 1.67 百万 3.02
38.63 千 1.67 百万 3.02
企業概要
Eurovalor Bolsa Europea FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 90% of its assets in equity securities that are quoted in the European Union, mainly in the Euro Zone, and 10% in other markets. Additionally, the Fund invests in derivative instruments
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211