Eurovalor Bolsa Europea FI

EUVALEU:SM
70.16
EUR
0.31
0.45%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.45 - 72.58
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
7.61%
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前日終値
69.85
52週レンジ
60.45 - 72.58
1年トータルリターン
14.56%
年初来リターン
7.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
70.16232
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
56.755
設定日
06/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN LLONA / ANTONIO MANZANO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.45 千 2.55 百万 4.48
16.30 千 2.35 百万 4.13
32.78 千 2.24 百万 3.93
415.90 千 2.12 百万 3.73
41.02 千 2.03 百万 3.57
5.83 千 1.97 百万 3.46
21.48 千 1.93 百万 3.39
59.27 千 1.87 百万 3.29
307.24 千 1.80 百万 3.17
38.64 千 1.76 百万 3.09
企業概要
Eurovalor Bolsa Europea FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 90% of its assets in equity securities that are quoted in the European Union, mainly in the Euro Zone, and 10% in other markets. Additionally, the Fund invests in derivative instruments
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211