Eurovalor Bolsa Europea FI

EUVALEU:SM
70.71
EUR
0.40
0.56%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.38 - 73.12
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
70.31
52週レンジ
66.38 - 73.12
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
70.7098
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
56.476
設定日
06/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN LLONA / ANTONIO MANZANO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.74 千 2.53 百万 4.76
15.54 千 2.47 百万 4.65
13.05 千 2.31 百万 4.35
33.59 千 2.02 百万 3.81
43.09 千 1.90 百万 3.59
353.73 千 1.85 百万 3.49
23.05 千 1.83 百万 3.46
79.97 千 1.62 百万 3.06
17.30 千 1.59 百万 3.00
27.38 千 1.50 百万 2.83
企業概要
Eurovalor Bolsa Europea FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 90% of its assets in equity securities that are quoted in the European Union, mainly in the Euro Zone, and 10% in other markets. Additionally, the Fund invests in derivative instruments
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211