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Eurizon Fund - Top European

EUTERZD:LX
103.73
EUR
1.08
1.05%
更新日時 2019/12/04
商品分類
FCP
52週レンジ
81.50 - 105.52
1年トータルリターン
21.54%
年初来リターン
24.64%
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前日終値
102.65
52週レンジ
81.50 - 105.52
1年トータルリターン
15.08%
年初来リターン
24.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
103.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
645.672
設定日
02/23/2017
直近配当額 ( 07/22/2019)
0.55
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.39 千 47.15 百万 8.99
2.45 百万 20.99 百万 4.00
264.87 千 20.77 百万 3.96
18.00 千 20.30 百万 3.87
83.46 千 18.18 百万 3.46
65.90 千 15.94 百万 3.04
175.85 千 14.59 百万 2.78
1.01 百万 14.57 百万 2.78
158.97 千 14.21 百万 2.71
319.82 千 13.49 百万 2.57
企業概要
Eurizon Fund - Top European Research is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is o provide growth on the invested capital over time by selecting through a fundamental bottom-up approach. The Fund invests in stocks issued by European companies.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1