Eurizon Fund Absolute - Gree

EUTAGBZ:LX
97.99
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/12
商品分類
FCP
52週レンジ
97.95 - 100.00
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前日終値
97.95
52週レンジ
97.95 - 100.00
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
97.99
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
141.122
設定日
01/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.84 千 10.69 百万 8.89
2.50 千 2.78 百万 2.31
2.00 千 2.18 百万 1.82
2.00 千 1.97 百万 1.63
1.80 千 1.83 百万 1.52
1.80 千 1.81 百万 1.50
1.80 千 1.76 百万 1.47
1.70 千 1.72 百万 1.43
2.00 千 1.71 百万 1.42
1.68 千 1.66 百万 1.38
企業概要
Eurizon Fund Absolute Green Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in Euros in the medium term. The Fund mainly invests in international Green Bonds, denominated Euros or other currencies.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1