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Eurizon Fund Absolute - Gree

EUTAGBR:LX
104.99
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/12/05
商品分類
FCP
52週レンジ
98.05 - 106.50
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
6.84%
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前日終値
105.05
52週レンジ
98.05 - 106.50
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
6.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
104.99
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
647.073
設定日
05/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 10.93 百万 2.91
6.90 千 8.68 百万 2.32
6.00 千 6.65 百万 1.77
6.30 千 5.76 百万 1.54
5.50 千 5.73 百万 1.53
4.00 千 5.20 百万 1.39
4.60 千 5.17 百万 1.38
4.50 千 4.97 百万 1.32
5.00 千 4.46 百万 1.19
4.00 千 4.30 百万 1.15
企業概要
Eurizon Fund Absolute Green Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in Euros in the medium term. The Fund mainly invests in international Green Bonds, denominated Euros or other currencies.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1