Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

EUT6DVD:SM
124.5478
EUR
0.0264
0.02%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.8668 - 124.7244
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
124.5742
52週レンジ
123.8668 - 124.7244
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
124.5478
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
83.505
設定日
06/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.47 千 64.47 百万 76.83
企業概要
Eurovalor Ahorro Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity a fixed-return on the initial investment. The Fund invests up to 94% of its assets in fixed-income instruments with a minimum A- rating.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211