Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

EUT6DVD:SM
124.5986
EUR
0.0071
0.01%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.2635 - 124.7244
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
124.6057
52週レンジ
124.2635 - 124.7244
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
124.5986
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
83.326
設定日
06/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.47 千 64.47 百万 76.83
企業概要
Eurovalor Ahorro Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity a fixed-return on the initial investment. The Fund invests up to 94% of its assets in fixed-income instruments with a minimum A- rating.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211