Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

EUT6DVA:SM
126.79
EUR
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.76 - 126.90
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
126.76
52週レンジ
125.76 - 126.90
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
126.789
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
84.005
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.02 千 65.02 百万 76.96
企業概要
Eurovalor Ahorro Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity a fixed-return on the initial investment. The Fund invests up to 94% of its assets in fixed-income instruments with a minimum A- rating.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211