Groupama Asset Management -

EUSTCID:FP
146.72
EUR
0.67
0.45%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
133.64 - 151.25
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
147.39
52週レンジ
133.64 - 151.25
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
4.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
146.72
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
66.594
設定日
10/16/2012
直近配当額 ( 11/23/2017)
0.69
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
CYRIL VALERY
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 2.01 百万 3.10
76.00 千 1.96 百万 3.02
109.31 千 1.86 百万 2.86
21.50 千 1.83 百万 2.81
20.00 千 1.82 百万 2.80
340.00 千 1.80 百万 2.77
78.00 千 1.68 百万 2.59
21.60 千 1.64 百万 2.52
81.00 千 1.58 百万 2.44
93.00 千 1.51 百万 2.33
企業概要
Groupama Asset Management - Groupama Actions Euro Opportunite is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the MSCI Euro Index. The Fund invests at least 60% of its assets in stocks primarily issued within countries in the euro zone and a limit of 10% in countries outside of the euro zone.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76