LF Special Purpose Best Perf

EUSPPVI:LX
11.27
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
10.14 - 11.43
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
7.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.26
52週レンジ
10.14 - 11.43
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
7.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
11.2721
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
18.408
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 千 2.27 百万 11.57
2.40 千 2.25 百万 11.46
1.50 千 1.50 百万 7.62
1.25 千 1.25 百万 6.36
1.00 千 1.07 百万 5.42
800.00 799.02 千 4.06
540.00 569.35 千 2.90
400.00 407.47 千 2.07
300.00 309.92 千 1.58
300.00 307.78 千 1.57
企業概要
(LF) Special Purpose Best Performers VI Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to provide capital growth. The Fund invests in
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr