LF Special Purpose Best Perf

EUSPPVI:LX
11.12
EUR
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
9.96 - 11.22
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
5.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.12
52週レンジ
9.96 - 11.22
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
5.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11.1223
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
19.825
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.60 百万 12.35
2.47 千 2.27 百万 10.78
2.40 千 2.24 百万 10.64
1.50 千 1.49 百万 7.07
1.25 千 1.25 百万 5.94
1.00 千 1.06 百万 5.01
800.00 794.13 千 3.77
540.00 562.12 千 2.67
525.00 529.50 千 2.51
500.00 509.17 千 2.41
企業概要
(LF) Special Purpose Best Performers VI Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to provide capital growth. The Fund invests in
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr