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Eurizon Fund - SLJ Local Eme

EUSLJRD:LX
100.55
EUR
0.83
0.83%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.32 - 102.17
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前日終値
99.72
52週レンジ
98.32 - 102.17
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
100.55
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2019)
1.282
設定日
07/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 114.76 百万 8.81
410.00 千 98.63 百万 7.57
1.18 十億 73.42 百万 5.64
1.85 百万 64.96 百万 4.99
70.58 千 63.39 百万 4.87
1.39 百万 61.86 百万 4.75
11.80 百万 55.05 百万 4.23
11.50 百万 54.62 百万 4.19
192.00 千 53.57 百万 4.11
3.41 百万 49.71 百万 3.82
企業概要
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt instruments linked to local emerging markets debt. The Fund invests in debt instruments linked to local emerging markets debt.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1