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Fondo Mutuo Zurich Experto

EUSIMUF:CI
1,796.9630
CLP
0.0410
0.00%
更新日時 2020/06/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,759.4190 - 1,796.9630
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
1,796.9220
52週レンジ
1,759.4190 - 1,796.9630
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
1,796.963
資産総額 (十億 CLP) ( 06/04/2020)
106.246
設定日
09/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alejandro Guzman A
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.62%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.41 百万 10.52 十億 11.98
167.49 千 3.93 十億 4.47
企業概要
Fondo Mutuo Zurich Experto is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is 90 days.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000