Eurizon Easyfund - Securitiz

EUSEZ7C:LX
106.66
CHF
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
97.52 - 106.66
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
8.70%
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52週レンジ
97.52 - 106.66
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
8.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
106.66
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
396.737
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO IARDINO / MASSIMO SPADOTTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.60 百万 3.97
12.00 千 11.45 百万 3.92
17.00 千 11.37 百万 3.89
10.00 千 11.28 百万 3.86
11.00 千 10.94 百万 3.75
9.30 千 9.53 百万 3.26
8.00 千 9.25 百万 3.17
9.00 千 9.04 百万 3.10
9.00 千 9.02 百万 3.09
9.00 千 8.76 百万 3.00
企業概要
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests in securitized debt instruments through a disciplined and diversified management approach that provides both income and capital growth.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1