Eurizon Easyfund - Securitiz

EUSEZ7C:LX
107.84
CHF
0.29
0.27%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
97.52 - 108.30
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
9.91%
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前日終値
108.13
52週レンジ
97.52 - 108.30
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
9.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
107.84
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
442.066
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO IARDINO / MASSIMO SPADOTTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.30 百万 3.37
10.86 千 12.29 百万 3.12
12.00 千 12.28 百万 3.11
12.00 千 11.38 百万 2.89
11.50 千 11.24 百万 2.85
10.00 千 11.15 百万 2.83
12.00 千 11.11 百万 2.82
11.00 千 10.98 百万 2.78
17.00 千 10.66 百万 2.70
9.30 千 9.63 百万 2.44
企業概要
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests in securitized debt instruments through a disciplined and diversified management approach that provides both income and capital growth.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1