Eurizon Easyfund - Securitiz

EUSEZ7C:LX
108.15
CHF
0.34
0.32%
更新日時 2018/07/12
商品分類
FCP
52週レンジ
101.45 - 110.94
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
107.81
52週レンジ
101.45 - 110.94
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
108.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
848.113
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO IARDINO / MASSIMO SPADOTTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 18.94 百万 2.94
17.00 千 15.34 百万 2.38
13.30 千 15.17 百万 2.36
15.00 千 15.06 百万 2.34
15.00 千 14.60 百万 2.27
12.00 千 12.24 百万 1.90
11.75 千 11.84 百万 1.84
11.30 千 11.31 百万 1.76
11.00 千 11.06 百万 1.72
11.00 千 11.04 百万 1.72
企業概要
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests in securitized debt instruments through a disciplined and diversified management approach that provides both income and capital growth.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1