Eurizon Easyfund - Securitiz

EUSEZ7C:LX
109.06
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
97.52 - 109.59
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
109.10
52週レンジ
97.52 - 109.59
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
0.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
109.06
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
509.870
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO IARDINO / MASSIMO SPADOTTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.29 百万 3.35
12.00 千 12.27 百万 3.09
12.00 千 11.13 百万 2.81
11.00 千 10.70 百万 2.70
12.00 千 10.62 百万 2.68
17.00 千 10.07 百万 2.54
9.30 千 9.79 百万 2.47
8.36 千 9.64 百万 2.43
8.00 千 9.12 百万 2.30
8.00 千 9.06 百万 2.28
企業概要
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests in securitized debt instruments through a disciplined and diversified management approach that provides both income and capital growth.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1