Eurizon Fund - SLF Local Eme

EUSELZE:LX
96.20
EUR
0.75
0.77%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.51 - 100.51
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
96.95
52週レンジ
94.51 - 100.51
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
96.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
305.977
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 19.37 百万 9.09
55.00 千 12.94 百万 6.08
10.00 千 10.00 百万 4.70
170.00 千 8.93 百万 4.19
300.00 千 8.71 百万 4.09
500.00 千 7.92 百万 3.72
30.00 千 7.86 百万 3.69
30.00 千 6.39 百万 3.00
1.60 百万 6.18 百万 2.90
100.00 百万 6.15 百万 2.89
企業概要
Eurizon Fund - SLF Local Emerging Markets Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt instruments linked to local emerging markets debt. The Fund invests in debt instruments linked to local emerging markets debt.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1