Eurizon Fund - SLJ Local Eme

EUSELZE:LX
94.36
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.51 - 100.51
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-3.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.45
52週レンジ
89.51 - 100.51
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
94.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
630.066
設定日
04/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.09 千 25.33 百万 7.76
500.00 千 20.61 百万 6.32
90.00 千 19.97 百万 6.12
80.00 千 19.06 百万 5.84
4.00 百万 17.48 百万 5.36
15.00 千 15.00 百万 4.60
15.00 千 14.98 百万 4.59
15.00 千 14.91 百万 4.57
50.00 千 11.60 百万 3.55
55.00 千 11.02 百万 3.38
企業概要
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt instruments linked to local emerging markets debt. The Fund invests in debt instruments linked to local emerging markets debt.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1