Eurizon Fund - SLJ Local Eme

EUSELZE:LX
90.42
EUR
0.41
0.46%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.51 - 100.51
1年トータルリターン
-8.43%
年初来リターン
-7.42%
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前日終値
90.01
52週レンジ
89.51 - 100.51
1年トータルリターン
-8.82%
年初来リターン
-7.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
90.42
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
333.245
設定日
04/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 19.45 百万 9.10
55.00 千 12.67 百万 5.93
10.00 千 10.00 百万 4.68
10.00 千 9.95 百万 4.65
40.00 千 9.04 百万 4.23
170.00 千 9.01 百万 4.21
300.00 千 8.66 百万 4.05
30.00 千 7.73 百万 3.62
500.00 千 7.67 百万 3.59
75.07 千 7.55 百万 3.53
企業概要
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt instruments linked to local emerging markets debt. The Fund invests in debt instruments linked to local emerging markets debt.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1