Eurovalor Garantizado Estrat

EUSEDEU:SM
130.9895
EUR
0.1737
0.13%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.7932 - 132.8850
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
130.8158
52週レンジ
124.7932 - 132.8850
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
130.9895
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
61.211
設定日
05/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.47 千 44.47 百万 73.64
企業概要
Eurovalor Garantizado Estrategia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 12/21/16 plus a return linked to the evolution of the Euribor 3M. The Fund invests in investment grade fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211