Eurovalor Garantizado Estrat

EUSEDEU:SM
128.7818
EUR
0.2655
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.7932 - 132.8850
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
128.5163
52週レンジ
124.7932 - 132.8850
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
128.7818
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
60.438
設定日
05/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.93 千 44.93 百万 74.53
企業概要
Eurovalor Garantizado Estrategia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 12/21/16 plus a return linked to the evolution of the Euribor 3M. The Fund invests in investment grade fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211