Eurovalor Emergentes Empresa

EUSECIN:SM
123.81
EUR
0.62
0.50%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.05 - 127.20
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
7.62%
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前日終値
123.20
52週レンジ
107.05 - 127.20
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
7.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
123.8148
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
7.525
設定日
06/18/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN CARLOS QUINTANA LEON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.22 千 629.00 千 8.63
27.52 千 558.00 千 7.65
3.36 千 484.00 千 6.64
1.13 千 381.00 千 5.23
3.87 千 361.00 千 4.95
110.14 千 353.00 千 4.84
22.32 千 348.00 千 4.77
114.02 千 314.00 千 4.31
4.01 千 270.00 千 3.70
28.50 千 262.00 千 3.59
企業概要
Eurovalor Emergentes Empresas Europeas is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international equity securities that are engaged in the real estate sector.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211