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エプシロン・ファンド-ユーロ債

EURZERD:LX
105.16
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2019/12/04
商品分類
FCP
52週レンジ
100.00 - 107.67
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前日終値
105.29
52週レンジ
100.00 - 107.67
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
105.16
資産総額 (十億 EUR) ( 12/04/2019)
2.928
設定日
05/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paolo Bernardelli
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.64 千 200.72 百万 7.91
1.67 百万 165.46 百万 6.52
142.56 千 141.28 百万 5.57
125.65 千 125.92 百万 4.96
108.65 千 119.12 百万 4.70
112.14 千 113.78 百万 4.48
113.34 千 113.52 百万 4.47
105.28 千 103.94 百万 4.10
63.96 千 102.81 百万 4.05
73.44 千 86.95 百万 3.43
企業概要
エプシロン・ファンド-ユーロ債(Epsilon Fund - Euro Bond)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ建てで、かつ政府または政府関連機関が発行または保証する債務証券およびマネーマーケット銘柄。そのほか、流動性資産へ投資することもある。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1