Eurovalor-Patrimonio FI

EURVPAT:SM
90.98
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.39 - 91.10
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.01
52週レンジ
90.39 - 91.10
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
90.97879
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
684.554
設定日
02/03/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.14 千 18.14 百万 3.07
16.81 千 16.81 百万 2.84
15.30 千 15.30 百万 2.59
14.67 千 14.67 百万 2.48
14.66 千 14.66 百万 2.48
14.59 千 14.59 百万 2.47
13.62 千 13.62 百万 2.30
11.96 千 11.96 百万 2.02
11.18 千 11.18 百万 1.89
10.51 千 10.51 百万 1.78
企業概要
Eurovalor Patrimonio FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities that are quoted in the OECD markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211