Eurovalor-Patrimonio FI

EURVPAT:SM
89.92
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.30 - 91.10
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
89.89
52週レンジ
89.30 - 91.10
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
89.92075
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
619.103
設定日
02/03/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.40 千 20.40 百万 3.11
20.35 千 20.35 百万 3.10
18.30 千 18.30 百万 2.79
17.14 千 17.14 百万 2.61
16.80 千 16.80 百万 2.56
16.72 千 16.72 百万 2.55
14.54 千 14.54 百万 2.22
14.52 千 14.52 百万 2.21
14.45 千 14.45 百万 2.20
13.62 千 13.62 百万 2.08
企業概要
Eurovalor Patrimonio FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities that are quoted in the OECD markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211