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Eurovalor-Patrimonio FI

EURVPAT:SM
89.34
EUR
0.06
0.07%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.54 - 89.85
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
89.40
52週レンジ
88.54 - 89.85
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
89.34056
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
611.895
設定日
02/03/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Javier Escarate
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.04 千 27.04 百万 4.11
24.94 千 24.94 百万 3.79
24.51 千 24.51 百万 3.72
22.50 千 22.50 百万 3.42
22.28 千 22.28 百万 3.39
18.78 千 18.78 百万 2.85
18.26 千 18.26 百万 2.78
17.27 千 17.27 百万 2.62
17.00 千 17.00 百万 2.58
16.72 千 15.34 百万 2.33
企業概要
Eurovalor Patrimonio FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities that are quoted in the OECD markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211