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Eurovalor Mixto-50 FI

EURVM50:SM
83.32
EUR
0.09
0.11%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.79 - 84.89
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
83.41
52週レンジ
78.79 - 84.89
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
83.31748
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
24.573
設定日
11/23/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mikel Navarro / Belen Sanchez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.74 千 1.84 百万 7.03
442.85 千 1.61 百万 6.17
1.60 千 1.60 百万 6.11
52.64 千 1.47 百万 5.63
148.98 千 1.04 百万 3.99
197.98 千 926.00 千 3.54
49.93 千 716.00 千 2.74
10.89 千 716.00 千 2.74
705.00 705.00 千 2.70
26.27 千 487.00 千 1.86
企業概要
Eurovalor Mixto-50 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund's assets will be distributed equally in a portfolio comprised of both equity and short and medium-term government and corporate fixed-income securities that are quoted in the OECD markets, mainly in the Euro Zone.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211