Eurovalor Mixto-50 FI

EURVM50:SM
88.18
EUR
0.34
0.39%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.46 - 91.15
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
88.53
52週レンジ
80.46 - 91.15
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
88.18365
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
36.149
設定日
11/23/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKEL NAVARRO / BELEN SANCHEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
509.24 千 2.90 百万 8.01
67.57 千 2.27 百万 6.27
1.97 千 1.97 百万 5.43
1.90 千 1.90 百万 5.23
228.77 千 1.66 百万 4.59
227.07 千 1.53 百万 4.23
168.62 千 1.52 百万 4.21
1.40 千 1.40 百万 3.86
1.15 千 1.15 百万 3.17
65.22 千 874.00 千 2.41
企業概要
Eurovalor Mixto-50 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund's assets will be distributed equally in a portfolio comprised of both equity and short and medium-term government and corporate fixed-income securities that are quoted in the OECD markets, mainly in the Euro Zone.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211