CM-CIC Union Obli Internatio

EURVLSV:FP
128.57
EUR
0.14
0.11%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.12 - 134.26
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
128.71
52週レンジ
126.12 - 134.26
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
128.57
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
66.240
設定日
05/16/1979
直近配当額 ( 03/10/2017)
2.44
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOUIS-BERTRAND DUC / PASCAL RAYSSIGUIER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.04 百万 6.03
4.00 千 3.97 百万 5.93
5.00 千 3.90 百万 5.82
3.10 千 3.58 百万 5.35
2.32 千 3.36 百万 5.02
95.06 千 3.21 百万 4.79
4.00 千 2.98 百万 4.45
2.00 千 2.49 百万 3.72
2.00 千 2.45 百万 3.66
2.00 千 2.42 百万 3.61
企業概要
Union Obli Internationales is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in convertibles bonds and other fixed and variable debt securities of OECD countries. Sensitivity range: 1 to 6.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr