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CM-CIC Obli Internationales

EURVLSV:FP
131.69
EUR
0.18
0.14%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.83 - 133.51
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
131.51
52週レンジ
126.83 - 133.51
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
131.69
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
74.339
設定日
05/16/1979
直近配当額 ( 03/10/2017)
2.44
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Louis-Bertrand Duc / Pascal Rayssiguier
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.61 百万 8.17
4.00 千 4.95 百万 7.20
3.90 千 4.71 百万 6.86
5.00 千 4.59 百万 6.68
4.00 千 4.39 百万 6.39
3.00 千 4.23 百万 6.16
4.00 千 4.16 百万 6.06
3.10 千 3.66 百万 5.32
4.00 千 3.64 百万 5.30
2.60 千 3.05 百万 4.44
企業概要
CM-CIC Obli Internationales is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in convertibles bonds and other fixed and variable debt securities of OECD countries. Sensitivity range: 1 to 6.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr