CM-CIC Union Obli Internatio

EURVLSV:FP
129.76
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.70 - 140.42
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
129.78
52週レンジ
129.70 - 140.42
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
129.76
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
69.146
設定日
05/16/1979
直近配当額 ( 03/10/2017)
2.44
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
LOUIS-BERTRAND DUC / PASCAL RAYSSIGUIER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.32 百万 6.09
5.00 千 4.18 百万 5.90
3.10 千 3.57 百万 5.04
95.06 千 3.26 百万 4.60
4.00 千 3.17 百万 4.47
2.00 千 2.53 百万 3.57
2.00 千 2.46 百万 3.47
2.00 千 2.39 百万 3.38
2.00 千 2.39 百万 3.37
2.00 千 2.30 百万 3.25
企業概要
Union Obli Internationales is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in convertibles bonds and other fixed and variable debt securities of OECD countries. Sensitivity range: 1 to 6.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr