CM-CIC Union Obli Internatio

EURVLSV:FP
EN Paris
131.53
EUR
0.15
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.68 - 141.74
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-4.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
131.68
52週レンジ
131.68 - 141.74
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-4.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
131.53
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
70.724
設定日
05/16/1979
直近配当額 ( 03/10/2017)
2.44
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
LOUIS-BERTRAND DUC / PASCAL RAYSSIGUIER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.47 百万 5.22
5.00 千 4.44 百万 5.19
3.10 千 3.53 百万 4.12
3.00 千 3.49 百万 4.08
2.50 千 3.36 百万 3.92
4.00 千 3.33 百万 3.89
95.06 千 3.24 百万 3.78
2.00 千 2.54 百万 2.97
2.00 千 2.51 百万 2.94
2.00 千 2.49 百万 2.90
企業概要
Union Obli Internationales is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in convertibles bonds and other fixed and variable debt securities of OECD countries. Sensitivity range: 1 to 6.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr