CM-CIC Union Obli Internatio

EURVLSV:FP
132.75
EUR
0.28
0.21%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.53 - 141.10
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-3.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
132.47
52週レンジ
131.53 - 141.10
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
132.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
71.256
設定日
05/16/1979
直近配当額 ( 03/10/2017)
2.44
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
LOUIS-BERTRAND DUC / PASCAL RAYSSIGUIER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.31 百万 6.30
5.00 千 4.22 百万 6.16
3.10 千 3.56 百万 5.19
95.06 千 3.22 百万 4.71
4.00 千 3.16 百万 4.62
2.00 千 2.53 百万 3.69
2.00 千 2.50 百万 3.65
2.00 千 2.43 百万 3.55
2.00 千 2.43 百万 3.54
2.00 千 2.30 百万 3.35
企業概要
Union Obli Internationales is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in convertibles bonds and other fixed and variable debt securities of OECD countries. Sensitivity range: 1 to 6.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr