Eurovalor Japon FI
EURVJPN:SM
77.77
EUR
0.16
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
73.07 - 81.30
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
0.83%
前日終値
77.61
52週レンジ
73.07 - 81.30
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
77.77341
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
8.240
設定日
06/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GLSJPIS:LX ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式ﾎﾟｰﾄ | 16.88 千 | 1.62 百万 | 18.67 |
| ABTJAIA:LX ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ･ｴ | 1.81 千 | 1.53 百万 | 17.53 |
| SOGEJBC:LX ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｴｸｲﾃｨ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾀｰ | 854.65 | 1.49 百万 | 17.09 |
| JBSJAPC:LX GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ:日本株 | 8.64 千 | 1.43 百万 | 16.42 |
| SCEJPEI:LX UBAM-SNAMｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾊﾞﾘｭｰ | 75.42 千 | 954.00 千 | 10.97 |
| 1306:JP TOPIX連動型上場投信信託 | 42.58 千 | 546.00 千 | 6.28 |
| UNIMVB1:LX Uni-Global - Equities Japan | 2.80 千 | 367.00 千 | 4.22 |
企業概要
Eurovalor Japon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in international equity Funds that are quoted in the Japanese markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SALabastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211 Webサイト
www.bancopopular.es