Eurovalor Garantizado Accion

EURVGRF:SM
123.56
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.14 - 126.78
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
123.55
52週レンジ
122.14 - 126.78
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
123.5604
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
157.904
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.31 千 122.31 百万 76.24
企業概要
Eurovalor Garantizado Acciones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 106.9% of the NAV as at 9/6/09. The Fund invests in corporate fixed-income instruments with a minimum Aaa rating by Moody's or AA+ by S&P.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211