Eurovalor Garantizado Accion

EURVGRF:SM
124.62
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.77 - 126.78
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
124.55
52週レンジ
120.77 - 126.78
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
124.6167
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
161.292
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.30 千 134.30 百万 75.48
企業概要
Eurovalor Garantizado Acciones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 106.9% of the NAV as at 9/6/09. The Fund invests in corporate fixed-income instruments with a minimum Aaa rating by Moody's or AA+ by S&P.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211