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Eurovalor Garantizado Accion

EURVGRF:SM
123.45
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.74 - 123.97
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
123.43
52週レンジ
122.74 - 123.97
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
123.4528
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
137.146
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.33 千 112.33 百万 78.64
企業概要
Eurovalor Garantizado Acciones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 106.9% of the NAV as at 9/6/09. The Fund invests in corporate fixed-income instruments with a minimum Aaa rating by Moody's or AA+ by S&P.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211