Eurovalor Garantizado Accion

EURVGRF:SM
125.32
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.73 - 126.78
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
125.34
52週レンジ
120.73 - 126.78
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
125.3156
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
178.040
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.25 千 135.25 百万 75.79
企業概要
Eurovalor Garantizado Acciones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 106.9% of the NAV as at 9/6/09. The Fund invests in corporate fixed-income instruments with a minimum Aaa rating by Moody's or AA+ by S&P.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211