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Eurovalor Europa FI

EURVEUR:SM
151.54
EUR
1.55
1.01%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
123.06 - 154.45
1年トータルリターン
13.01%
年初来リターン
20.57%
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前日終値
153.09
52週レンジ
123.06 - 154.45
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
20.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
151.5391
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
22.330
設定日
06/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 4.21 百万 17.88
226.98 千 4.12 百万 17.49
182.98 千 3.98 百万 16.88
79.91 千 3.60 百万 15.27
28.20 千 3.33 百万 14.11
74.99 千 2.46 百万 10.42
企業概要
Eurovalor Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in international equity Funds. The Fund invests 90% of its assets in Europeam equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211