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Euromobiliare International

EURVALA:LX
12.49
EUR
0.05
0.43%
更新日時 2020/07/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.51 - 12.49
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
12.44
52週レンジ
11.51 - 12.49
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
12.492
資産総額 (百万 EUR) ( 07/03/2020)
144.053
設定日
10/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.01 百万 9.08
12.00 千 12.02 百万 7.28
8.00 千 8.01 百万 4.85
7.52 千 6.78 百万 4.11
6.00 千 6.01 百万 3.64
6.00 千 6.01 百万 3.64
6.00 千 6.00 百万 3.63
54.00 千 2.76 百万 1.67
242.00 千 2.48 百万 1.50
8.60 千 2.45 百万 1.48
企業概要
Equity Returns Absolute is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a medium/long-term capital appreciation through a flexible investment strategy. The Fund invest in equity securities and may invest in investment grade debt or money markets instruments.
住所
Euromobiliare International Fund
CORSO MONFORTE 34
20122 Milano
Italy
電話番号
352-26-27-01-18