Euromobiliare International

EURVALA:LX
12.00
EUR
0.04
0.33%
更新日時 15:59 JST 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.82 - 12.67
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
11.96
52週レンジ
11.82 - 12.67
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
11.996
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
256.482
設定日
10/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.01 百万 8.60
20.00 千 20.01 百万 8.60
109.00 千 15.75 百万 6.77
130.00 千 15.12 百万 6.50
15.00 千 15.00 百万 6.45
15.00 千 15.00 百万 6.44
15.00 千 14.99 百万 6.44
2.00 百万 14.45 百万 6.21
10.00 百万 10.88 百万 4.68
100.00 千 10.29 百万 4.42
企業概要
Eurofundlux Equity Returns Absolute is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a medium/long-term capital appreciation through a flexible investment strategy. The Fund invest in equity securities and may invest in investment grade debt or money markets instruments.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18