Eurovalor Renta Fija Corto F

EURVAL5:SM
95.54
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.85 - 95.70
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
95.51
52週レンジ
94.85 - 95.70
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
95.53696
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
110.928
設定日
07/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.06 千 8.06 百万 7.05
7.54 千 7.54 百万 6.60
5.23 千 5.23 百万 4.57
5.16 千 5.16 百万 4.51
4.46 千 4.46 百万 3.91
3.52 千 3.52 百万 3.08
3.31 千 3.31 百万 2.89
3.23 千 3.23 百万 2.82
2.75 千 2.75 百万 2.40
2.66 千 2.66 百万 2.33
企業概要
Eurovalor Renta Fija Corto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities that are quoted in the OECD countries.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211