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Euro Valor Renta Fija Ahorro

EURVAL5:SM
94.47
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.15 - 94.98
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
94.39
52週レンジ
93.15 - 94.98
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
94.4735
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
94.624
設定日
07/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miguel Paris
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.53 千 7.53 百万 7.23
6.73 千 6.73 百万 6.46
5.93 千 5.93 百万 5.70
3.21 千 3.21 百万 3.08
3.09 千 3.09 百万 2.96
2.75 千 2.75 百万 2.64
2.56 千 2.56 百万 2.46
2.50 千 2.50 百万 2.40
2.33 千 2.33 百万 2.24
2.31 千 2.31 百万 2.22
企業概要
Euro Valor Renta Fija Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities that are quoted in the OECD countries.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211