Eurovalor Renta Fija Corto F

EURVAL5:SM
94.66
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.88 - 95.76
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
94.70
52週レンジ
93.88 - 95.76
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
94.65808
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
118.028
設定日
07/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.15 千 8.15 百万 7.12
7.76 千 7.76 百万 6.78
5.26 千 5.26 百万 4.59
5.25 千 5.25 百万 4.58
4.49 千 4.49 百万 3.92
3.16 千 3.16 百万 2.75
2.77 千 2.77 百万 2.42
2.71 千 2.71 百万 2.37
2.69 千 2.69 百万 2.35
2.45 千 2.45 百万 2.14
企業概要
Eurovalor Renta Fija Corto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities that are quoted in the OECD countries.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211