Eurovalor Renta Fija Corto F

EURVAL5:SM
95.27
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.85 - 95.59
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
95.27
52週レンジ
94.85 - 95.59
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
95.2691
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
112.944
設定日
07/31/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.04 千 8.04 百万 6.95
7.52 千 7.52 百万 6.51
6.45 千 6.45 百万 5.58
5.21 千 5.21 百万 4.51
4.46 千 4.46 百万 3.86
3.47 千 3.47 百万 3.01
3.28 千 3.28 百万 2.84
3.23 千 3.23 百万 2.79
2.74 千 2.74 百万 2.37
2.66 千 2.66 百万 2.30
企業概要
Eurovalor Renta Fija Corto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities that are quoted in the OECD countries.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211