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Eurovalor Bolsa FI

EURVAL4:SM
301.94
EUR
0.73
0.24%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
260.00 - 312.60
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
13.51%
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前日終値
302.67
52週レンジ
260.00 - 312.60
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
13.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
301.9414
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
54.714
設定日
09/24/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eurovalor Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 90% of its assets in Spanish equity securities that are quoted in the OECD markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211