Eurovalor Bolsa FI

EURVAL4:SM
311.90
EUR
0.70
0.22%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
273.88 - 348.67
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
311.20
52週レンジ
273.88 - 348.67
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
311.8996
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
74.872
設定日
09/24/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.21 千 10.73 百万 13.10
1.26 百万 8.29 百万 10.12
1.52 百万 6.33 百万 7.72
671.45 千 6.17 百万 7.53
687.53 千 5.14 百万 6.27
234.00 千 3.65 百万 4.45
551.74 千 3.24 百万 3.95
159.13 千 2.90 百万 3.54
49.99 千 2.75 百万 3.35
130.20 千 2.32 百万 2.82
企業概要
Eurovalor Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 90% of its assets in Spanish equity securities that are quoted in the OECD markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211