Eurovalor Bolsa FI

EURVAL4:SM
327.91
EUR
0.81
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
273.88 - 348.67
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
10.67%
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前日終値
327.10
52週レンジ
273.88 - 348.67
1年トータルリターン
18.22%
年初来リターン
10.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
327.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
82.690
設定日
09/24/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.59 千 11.72 百万 13.76
1.35 百万 9.10 百万 10.68
1.49 百万 6.24 百万 7.33
216.00 千 4.20 百万 4.93
69.99 千 3.66 百万 4.30
454.09 千 3.30 百万 3.87
234.03 千 3.14 百万 3.68
506.43 千 2.89 百万 3.39
624.90 千 2.46 百万 2.89
130.20 千 2.38 百万 2.80
企業概要
Eurovalor Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 90% of its assets in Spanish equity securities that are quoted in the OECD markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211