Eurovalor Ahorro Euro FI
EURVAL3:SM
1,839.02
EUR
0.54
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,837.04 - 1,849.63
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.35%
前日終値
1,838.48
52週レンジ
1,837.04 - 1,849.63
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
1,839.02
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
398.540
設定日
02/28/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK515042:COR | 32.49 千 | 32.49 百万 | 7.76 |
| AM159017:COR | 16.57 千 | 16.57 百万 | 3.96 |
| EI542126:COR | 16.25 千 | 16.25 百万 | 3.88 |
| EJ558841:COR | 12.47 千 | 12.47 百万 | 2.98 |
| AM278351:COR | 11.94 千 | 11.94 百万 | 2.85 |
| EK996475:COR | 10.00 千 | 10.00 百万 | 2.39 |
| EH986306:COR | 9.63 千 | 9.63 百万 | 2.30 |
| EF338916:COR | 8.89 千 | 8.89 百万 | 2.12 |
| LW953152:COR | 7.15 千 | 7.15 百万 | 1.71 |
| EI002523:COR | 7.13 千 | 7.13 百万 | 1.70 |
企業概要
Eurovalor Ahorro Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Popular Gestion SGIIC SALabastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211 Webサイト
www.bancopopular.es