Eurovalor Ahorro Euro FI

EURVAL3:SM
1,813.24
EUR
0.49
0.03%
更新日時 2018/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,799.97 - 1,840.93
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
1,813.73
52週レンジ
1,799.97 - 1,840.93
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/11/2018)
1,813.239
資産総額 (百万 EUR) ( 07/11/2018)
330.386
設定日
02/28/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.55 千 32.55 百万 9.11
19.38 千 19.38 百万 5.42
16.80 千 16.80 百万 4.70
9.37 千 9.37 百万 2.62
9.32 千 9.32 百万 2.61
9.27 千 9.27 百万 2.59
8.13 千 8.13 百万 2.27
7.31 千 7.31 百万 2.04
7.11 千 7.11 百万 1.99
7.00 千 7.00 百万 1.96
企業概要
Eurovalor Ahorro Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211