Skip to content

Eurovalor Ahorro Euro FI

EURVAL3:SM
1,799.70
EUR
0.71
0.04%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,789.43 - 1,808.82
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,798.99
52週レンジ
1,789.43 - 1,808.82
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
1,799.704
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
258.586
設定日
02/28/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Javier Escarate
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.11 千 25.11 百万 9.28
13.32 千 13.32 百万 4.93
9.43 千 9.43 百万 3.49
9.32 千 9.32 百万 3.45
8.35 千 8.35 百万 3.09
7.45 千 7.45 百万 2.75
7.14 千 7.14 百万 2.64
7.02 千 7.02 百万 2.60
6.99 千 6.99 百万 2.58
6.85 千 6.85 百万 2.53
企業概要
Eurovalor Ahorro Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211