Eurovalor Ahorro Euro FI

EURVAL3:SM
1,838.43
EUR
0.16
0.01%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,837.04 - 1,845.79
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
1,838.28
52週レンジ
1,837.04 - 1,845.79
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,838.431
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
380.463
設定日
02/28/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.39 千 32.39 百万 8.15
19.27 千 19.27 百万 4.85
16.61 千 16.61 百万 4.18
12.62 千 12.62 百万 3.18
9.51 千 9.51 百万 2.39
9.35 千 9.35 百万 2.35
7.92 千 7.92 百万 2.00
7.18 千 7.18 百万 1.81
7.12 千 7.12 百万 1.79
6.97 千 6.97 百万 1.75
企業概要
Eurovalor Ahorro Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211