Eurovalor Ahorro Euro FI
EURVAL3:SM
1,799.70
EUR
0.71
0.04%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,789.43 - 1,808.82
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.29%
前日終値
1,798.99
52週レンジ
1,789.43 - 1,808.82
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
1,799.704
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
258.586
設定日
02/28/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Javier Escarate
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK328970:COR | 25.11 千 | 25.11 百万 | 9.28 |
| EK515042:COR | 13.32 千 | 13.32 百万 | 4.93 |
| EJ558841:COR | 9.43 千 | 9.43 百万 | 3.49 |
| EI568685:COR | 9.32 千 | 9.32 百万 | 3.45 |
| EK694341:COR | 8.35 千 | 8.35 百万 | 3.09 |
| JK394212:COR | 7.45 千 | 7.45 百万 | 2.75 |
| AP251089:COR | 7.14 千 | 7.14 百万 | 2.64 |
| AR757718:COR | 7.02 千 | 7.02 百万 | 2.60 |
| EI002523:COR | 6.99 千 | 6.99 百万 | 2.58 |
| JV610853:COR | 6.85 千 | 6.85 百万 | 2.53 |
企業概要
Eurovalor Ahorro Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Popular Gestion SGIIC SALabastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211 Webサイト
www.bancopopular.es