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Eurovalor Renta Fija FI

EURVAL2:SM
7.32
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.12 - 7.40
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
7.32
52週レンジ
7.12 - 7.40
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
7.32306
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
44.195
設定日
01/21/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Villarasa
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 千 1.83 百万 3.88
1.77 千 1.77 百万 3.74
1.62 千 1.62 百万 3.42
1.53 千 1.53 百万 3.23
1.53 千 1.53 百万 3.23
1.34 千 1.34 百万 2.82
1.45 千 1.33 百万 2.82
1.33 千 1.33 百万 2.81
1.32 千 1.32 百万 2.79
1.18 千 1.18 百万 2.50
企業概要
Eurovalor Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in OECD long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211