Eurovalor Renta Fija FI
EURVAL2:SM
7.39
EUR
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.32 - 7.50
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
0.07%
前日終値
7.39
52週レンジ
7.32 - 7.50
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/14/2017)
7.38566
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2017)
58.548
設定日
01/21/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK328970:COR | 3.07 千 | 3.07 百万 | 5.00 |
| EK158041:COR | 1.61 千 | 1.61 百万 | 2.62 |
| LW953152:COR | 1.53 千 | 1.53 百万 | 2.49 |
| JK379437:COR | 1.42 千 | 1.42 百万 | 2.31 |
| EI415319:COR | 1.31 千 | 1.31 百万 | 2.13 |
| EK782386:COR | 1.29 千 | 1.29 百万 | 2.10 |
| EJ396496:COR | 1.22 千 | 1.22 百万 | 1.99 |
| QJ883526:COR | 1.16 千 | 1.16 百万 | 1.89 |
| EJ558841:COR | 1.11 千 | 1.11 百万 | 1.81 |
| EI793398:COR | 1.11 千 | 1.11 百万 | 1.80 |
企業概要
Eurovalor Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in OECD long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SALabastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211 Webサイト
www.bancopopular.es