Eurovalor Renta Fija FI
EURVAL2:SM
7.32
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.12 - 7.40
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
2.25%
前日終値
7.32
52週レンジ
7.12 - 7.40
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
7.32306
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
44.195
設定日
01/21/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Villarasa
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM765217:COR | 1.83 千 | 1.83 百万 | 3.88 |
| AS241761:COR | 1.77 千 | 1.77 百万 | 3.74 |
| AM606745:COR | 1.62 千 | 1.62 百万 | 3.42 |
| AQ935391:COR | 1.53 千 | 1.53 百万 | 3.23 |
| EK782386:COR | 1.53 千 | 1.53 百万 | 3.23 |
| EI415319:COR | 1.34 千 | 1.34 百万 | 2.82 |
| 912828S5:GOV | 1.45 千 | 1.33 百万 | 2.82 |
| EK694341:COR | 1.33 千 | 1.33 百万 | 2.81 |
| EJ558841:COR | 1.32 千 | 1.32 百万 | 2.79 |
| EJ396496:COR | 1.18 千 | 1.18 百万 | 2.50 |
企業概要
Eurovalor Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in OECD long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SALabastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211 Webサイト
www.bancopopular.es