Eurovalor Renta Fija FI

EURVAL2:SM
7.39
EUR
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.32 - 7.50
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
7.39
52週レンジ
7.32 - 7.50
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/14/2017)
7.38566
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2017)
58.548
設定日
01/21/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 千 3.07 百万 5.00
1.61 千 1.61 百万 2.62
1.53 千 1.53 百万 2.49
1.42 千 1.42 百万 2.31
1.31 千 1.31 百万 2.13
1.29 千 1.29 百万 2.10
1.22 千 1.22 百万 1.99
1.16 千 1.16 百万 1.89
1.11 千 1.11 百万 1.81
1.11 千 1.11 百万 1.80
企業概要
Eurovalor Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in OECD long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211