Eurovalor Renta Fija FI

EURVAL2:SM
7.29
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.21 - 7.45
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
7.29
52週レンジ
7.21 - 7.45
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
7.29362
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
56.953
設定日
01/21/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 3.13 百万 5.55
1.62 千 1.62 百万 2.87
1.60 千 1.60 百万 2.84
1.53 千 1.53 百万 2.71
1.37 千 1.37 百万 2.44
1.31 千 1.31 百万 2.32
1.31 千 1.31 百万 2.31
1.30 千 1.30 百万 2.30
1.26 千 1.26 百万 2.23
1.21 千 1.21 百万 2.14
企業概要
Eurovalor Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in OECD long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211