Eurovalor Renta Fija FI

EURVAL2:SM
7.42
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.32 - 7.45
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
7.42
52週レンジ
7.32 - 7.45
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
7.41542
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
57.477
設定日
01/21/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 千 3.09 百万 5.26
1.62 千 1.62 百万 2.75
1.54 千 1.54 百万 2.62
1.42 千 1.42 百万 2.42
1.29 千 1.29 百万 2.20
1.24 千 1.24 百万 2.10
1.14 千 1.14 百万 1.93
1.13 千 1.13 百万 1.92
1.08 千 1.08 百万 1.84
1.07 千 1.07 百万 1.82
企業概要
Eurovalor Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in OECD long-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211