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Eurovalor Mixto-70 FI

EURVAL1:SM
3.85
EUR
0.01
0.29%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.32 - 3.91
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
14.42%
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前日終値
3.86
52週レンジ
3.32 - 3.91
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
14.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
3.85174
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
40.007
設定日
01/21/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mikel Navarro / Belen Sanchez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.09 千 1.73 百万 4.20
6.78 千 1.45 百万 3.52
13.90 千 1.37 百万 3.32
15.93 千 1.36 百万 3.30
11.97 千 1.29 百万 3.14
6.62 千 1.18 百万 2.86
11.01 千 1.09 百万 2.65
44.99 千 1.05 百万 2.56
4.41 千 1.00 百万 2.44
990.00 990.00 千 2.41
企業概要
Eurovalor Mixto-70 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities and at most 25% in short and medium-term government and corporate fixed-income securities. The Fund's investments are limited to the OECD markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211