Eurovalor Mixto-70 FI

EURVAL1:SM
3.72
EUR
0.02
0.41%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.58 - 3.90
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
3.70
52週レンジ
3.58 - 3.90
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
3.7202
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
47.514
設定日
01/21/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKEL NAVARRO / BELEN SANCHEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.43 千 2.23 百万 4.71
16.91 千 1.71 百万 3.60
8.69 千 1.51 百万 3.18
23.89 千 1.46 百万 3.07
22.02 千 1.38 百万 2.90
256.77 千 1.34 百万 2.82
16.06 千 1.33 百万 2.81
22.01 千 1.31 百万 2.76
7.61 千 1.26 百万 2.65
13.82 千 1.24 百万 2.62
企業概要
Eurovalor Mixto-70 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities and at most 25% in short and medium-term government and corporate fixed-income securities. The Fund's investments are limited to the OECD markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211