Eurovalor Mixto-70 FI

EURVAL1:SM
3.80
EUR
0.01
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.35 - 3.89
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
5.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.79
52週レンジ
3.35 - 3.89
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
3.79672
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
51.737
設定日
01/21/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKEL NAVARRO / BELEN SANCHEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.41 千 2.36 百万 4.49
25.57 千 2.14 百万 4.09
14.78 千 1.78 百万 3.40
18.26 千 1.68 百万 3.20
14.19 千 1.61 百万 3.07
24.52 千 1.55 百万 2.95
1.53 千 1.53 百万 2.92
8.55 千 1.48 百万 2.83
22.79 千 1.45 百万 2.76
244.53 千 1.39 百万 2.66
企業概要
Eurovalor Mixto-70 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities and at most 25% in short and medium-term government and corporate fixed-income securities. The Fund's investments are limited to the OECD markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211