Eurovalor Mixto-70 FI

EURVAL1:SM
3.81
EUR
0.01
0.39%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.39 - 3.90
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
5.62%
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前日終値
3.79
52週レンジ
3.39 - 3.90
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
3.80844
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
51.471
設定日
01/21/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKEL NAVARRO / BELEN SANCHEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.39 千 2.20 百万 4.22
22.29 千 1.87 百万 3.59
17.54 千 1.62 百万 3.11
13.51 千 1.56 百万 2.99
8.23 千 1.56 百万 2.99
1.53 千 1.53 百万 2.94
254.22 千 1.49 百万 2.86
21.77 千 1.49 百万 2.85
12.37 千 1.48 百万 2.83
19.99 千 1.35 百万 2.58
企業概要
Eurovalor Mixto-70 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities and at most 25% in short and medium-term government and corporate fixed-income securities. The Fund's investments are limited to the OECD markets.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211