Eurovalor Mixto-15 FI

EURV98A:SM
95.09
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.42 - 96.09
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
95.00
52週レンジ
92.42 - 96.09
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
95.08516
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
232.138
設定日
11/14/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKEL NAVARRO / BELEN SANCHEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.97 千 23.97 百万 10.07
18.62 千 18.62 百万 7.82
18.23 千 18.23 百万 7.66
10.32 千 10.32 百万 4.33
10.25 千 10.25 百万 4.30
1.16 百万 6.80 百万 2.86
4.86 千 4.86 百万 2.04
142.35 千 4.49 百万 1.89
4.09 千 4.09 百万 1.72
3.34 千 3.34 百万 1.40
企業概要
Eurovalor Mixto-15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 85% of its assets in short and medium-term government and corporate fixed-income securities, and around 15% in equity securities that are quoted in the OECD markets, mainly in the Euro Zone.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211