Eurovalor Mixto-15 FI

EURV98A:SM
92.42
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.02 - 95.90
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-2.59%
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前日終値
92.36
52週レンジ
92.02 - 95.90
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
92.4167
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
196.309
設定日
11/14/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKEL NAVARRO / BELEN SANCHEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.68 千 18.68 百万 8.98
11.75 千 11.75 百万 5.65
10.51 千 10.51 百万 5.05
10.13 千 10.13 百万 4.87
9.51 千 9.51 百万 4.57
9.08 千 9.08 百万 4.37
7.21 千 7.21 百万 3.46
5.20 千 5.20 百万 2.50
1.06 百万 4.86 百万 2.33
4.31 千 4.31 百万 2.07
企業概要
Eurovalor Mixto-15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 85% of its assets in short and medium-term government and corporate fixed-income securities, and around 15% in equity securities that are quoted in the OECD markets, mainly in the Euro Zone.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211