Eurovalor Mixto-15 FI

EURV98A:SM
91.44
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.58 - 95.90
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-3.62%
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前日終値
91.58
52週レンジ
90.58 - 95.90
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
91.44155
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
182.737
設定日
11/14/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.68 千 14.68 百万 7.57
11.31 千 11.31 百万 5.83
10.22 千 10.22 百万 5.27
10.09 千 10.09 百万 5.20
9.44 千 9.44 百万 4.86
9.02 千 9.02 百万 4.65
7.11 千 7.11 百万 3.66
5.14 千 5.14 百万 2.65
1.01 百万 4.33 百万 2.23
3.82 千 3.82 百万 1.97
企業概要
Eurovalor Mixto-15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 85% of its assets in short and medium-term government and corporate fixed-income securities, and around 15% in equity securities that are quoted in the OECD markets, mainly in the Euro Zone.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211