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Eurovalor Mixto-15 FI

EURV98A:SM
93.15
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.30 - 94.01
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
93.29
52週レンジ
90.30 - 94.01
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
93.14951
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
148.056
設定日
11/14/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mikel Navarro / Belen Sanchez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.65 千 10.65 百万 6.75
10.57 千 10.57 百万 6.69
9.55 千 9.55 百万 6.05
5.16 千 5.16 百万 3.27
4.86 千 4.86 百万 3.08
3.75 千 3.75 百万 2.38
377.41 千 3.60 百万 2.28
3.57 千 3.57 百万 2.26
3.41 千 3.41 百万 2.16
3.33 千 3.33 百万 2.11
企業概要
Eurovalor Mixto-15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 85% of its assets in short and medium-term government and corporate fixed-income securities, and around 15% in equity securities that are quoted in the OECD markets, mainly in the Euro Zone.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211