Eurovalor Mixto-15 FI

EURV98A:SM
93.27
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.08 - 96.06
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
93.25
52週レンジ
92.08 - 96.06
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
93.26624
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
206.796
設定日
11/14/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKEL NAVARRO / BELEN SANCHEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.83 千 21.83 百万 9.76
18.79 千 18.79 百万 8.40
17.68 千 17.68 百万 7.91
10.34 千 10.34 百万 4.62
10.30 千 10.30 百万 4.60
1.15 百万 6.22 百万 2.78
5.13 千 5.13 百万 2.29
4.85 千 4.85 百万 2.17
133.83 千 3.89 百万 1.74
3.78 千 3.78 百万 1.69
企業概要
Eurovalor Mixto-15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 85% of its assets in short and medium-term government and corporate fixed-income securities, and around 15% in equity securities that are quoted in the OECD markets, mainly in the Euro Zone.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211