Eurovalor Mixto-15 FI

EURV98A:SM
95.13
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.42 - 96.09
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
95.13
52週レンジ
92.42 - 96.09
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
95.13488
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
237.432
設定日
11/14/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKEL NAVARRO / BELEN SANCHEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.96 千 23.96 百万 9.87
18.68 千 18.68 百万 7.70
18.15 千 18.15 百万 7.48
10.31 千 10.31 百万 4.25
10.21 千 10.21 百万 4.21
1.06 百万 6.05 百万 2.49
4.84 千 4.84 百万 2.00
140.85 千 4.73 百万 1.95
4.04 千 4.04 百万 1.67
476.53 千 3.46 百万 1.43
企業概要
Eurovalor Mixto-15 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests around 85% of its assets in short and medium-term government and corporate fixed-income securities, and around 15% in equity securities that are quoted in the OECD markets, mainly in the Euro Zone.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211